有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/09/29 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	22,291,100	589.50	13,140,670,430	578.50	12,895,401,350	30.41
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,255,100	3,747.63	8,451,301,200	3,695.00	8,332,594,500	19.65
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,427,900	1,579.41	6,993,492,350	1,565.50	6,931,877,450	16.34
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	615,900	3,555.64	2,189,918,676	3,596.00	2,214,776,400	5.22
5	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	3,760,500	420.26	1,580,418,150	411.10	1,545,941,550	3.64
6	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	923,200	939.85	867,669,520	930.00	858,576,000	2.02
7	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	1,985,300	401.92	797,951,300	392.00	778,237,600	1.83
8	日本	株式	千葉銀行	銀行業	1,087,500	651.84	708,885,000	623.00	677,512,500	1.59
9	日本	株式	静岡銀行	銀行業	793,600	840.83	667,288,000	790.00	626,944,000	1.47
10	日本	株式	京都銀行	銀行業	116,700	4,909.07	572,889,000	4,710.00	549,657,000	1.29
11	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	294,100	1,891.67	556,340,147	1,845.00	542,614,500	1.27
12	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	194,100	2,479.86	481,341,400	2,462.00	477,874,200	1.12
13	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	1,693,200	236.96	401,237,400	234.00	396,208,800	0.93
14	日本	株式	新生銀行	銀行業	265,700	1,456.93	387,106,301	1,449.00	384,999,300	0.90
15	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	480,600	584.91	281,111,800	589.00	283,073,400	0.66
16	日本	株式	セブン銀行	銀行業	1,088,700	240.96	262,343,700	239.00	260,199,300	0.61
17	日本	株式	八十二銀行	銀行業	734,000	357.93	262,727,000	354.00	259,836,000	0.61
18	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	665,400	390.96	260,145,000	390.00	259,506,000	0.61
19	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	406,700	614.02	249,721,934	630.00	256,221,000	0.60
20	日本	株式	中国銀行	銀行業	280,400	856.84	240,259,600	870.00	243,948,000	0.57
21	日本	株式	群馬銀行	銀行業	670,700	347.96	233,383,200	350.00	234,745,000	0.55
22	日本	株式	伊予銀行	銀行業	431,800	541.93	234,009,200	540.00	233,172,000	0.54
23	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	216,900	812.78	176,293,700	791.00	171,567,900	0.40
24	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	115,400	1,516.39	174,991,406	1,459.00	168,368,600	0.39
25	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	212,800	628.88	133,827,000	616.00	131,084,800	0.30
26	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	53,000	2,465.24	130,657,720	2,418.00	128,154,000	0.30
27	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	65,300	1,968.24	128,526,700	1,855.00	121,131,500	0.28
28	日本	株式	七十七銀行	銀行業	102,200	1,169.72	119,546,400	1,162.00	118,756,400	0.28
29	日本	株式	大垣共立銀行	銀行業	64,400	1,888.49	121,618,800	1,844.00	118,753,600	0.28
30	日本	株式	北洋銀行	銀行業	491,200	241.94	118,841,000	234.00	114,940,800	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	99.97
合計			99.97

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開示資料

決算

株式

チャート