有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/07/15)

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【提出】: 2023/09/28 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	27,877,400	1,058.80	29,516,592,440	1,146.00	31,947,500,400	32.57
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,163,800	6,276.40	19,857,274,320	6,694.00	21,178,477,200	21.59
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	6,437,600	2,215.18	14,260,446,804	2,404.00	15,475,990,400	15.78
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	799,800	5,164.11	4,130,255,178	5,527.00	4,420,494,600	4.50
5	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	5,626,100	703.93	3,960,433,398	774.40	4,356,851,840	4.44
6	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	2,388,400	580.51	1,386,497,267	649.50	1,551,265,800	1.58
7	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	1,222,900	1,130.80	1,382,859,375	1,183.00	1,446,690,700	1.47
8	日本	株式	千葉銀行	銀行業	1,240,500	904.91	1,122,546,857	998.70	1,238,887,350	1.26
9	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	355,400	3,045.78	1,082,471,799	3,420.00	1,215,468,000	1.23
10	日本	株式	京都銀行	銀行業	141,000	7,432.14	1,047,932,696	8,381.00	1,181,721,000	1.20
11	日本	株式	しずおかフィナンシャルグループ	銀行業	989,000	1,063.38	1,051,685,911	1,186.50	1,173,448,500	1.19
12	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	2,208,800	337.51	745,494,237	377.40	833,601,120	0.84
13	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	279,900	2,741.58	767,368,259	2,921.50	817,727,850	0.83
14	日本	株式	八十二銀行	銀行業	940,200	661.12	621,591,222	731.90	688,132,380	0.70
15	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	783,200	640.51	501,649,313	691.00	541,191,200	0.55
16	日本	株式	いよぎんホールディングス	銀行業	529,700	820.91	434,841,215	1,003.50	531,553,950	0.54
17	日本	株式	群馬銀行	銀行業	863,800	536.34	463,293,846	601.70	519,748,460	0.52
18	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	580,800	842.75	489,471,924	878.60	510,290,880	0.52
19	日本	株式	セブン銀行	銀行業	1,594,600	285.72	455,622,792	308.80	492,412,480	0.50
20	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	436,500	1,007.73	439,874,145	1,105.00	482,332,500	0.49
21	日本	株式	七十七銀行	銀行業	142,500	2,624.30	373,963,177	3,025.00	431,062,500	0.43
22	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	276,300	1,394.87	385,404,821	1,512.00	417,765,600	0.42
23	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	282,900	1,175.13	332,445,738	1,271.00	359,565,900	0.36
24	日本	株式	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	銀行業	374,800	876.08	328,356,277	954.50	357,746,600	0.36
25	日本	株式	楽天銀行	銀行業	154,800	1,949.91	301,847,080	2,053.00	317,804,400	0.32
26	日本	株式	SBI新生銀行	銀行業	104,000	2,813.18	292,571,513	2,859.00	297,336,000	0.30
27	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	278,600	843.57	235,020,145	920.00	256,312,000	0.26
28	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	69,900	3,148.27	220,064,076	3,550.00	248,145,000	0.25
29	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	159,200	1,448.48	230,598,898	1,525.00	242,780,000	0.24
30	日本	株式	スルガ銀行	銀行業	392,400	559.44	219,527,584	598.00	234,655,200	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	99.96
合計			99.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/16-2023/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート