有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

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【提出】: 2022/09/28 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	24,716,500	700.80	17,321,323,200	745.40	18,423,679,100	32.61
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,740,200	3,992.00	10,938,878,400	4,107.00	11,254,001,400	19.92
3	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,062,800	1,538.50	7,789,117,800	1,583.50	8,016,943,800	14.19
4	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	698,400	4,113.07	2,872,571,574	4,362.00	3,046,420,800	5.39
5	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	4,468,000	493.30	2,204,064,400	515.30	2,302,360,400	4.07
6	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	996,800	1,059.00	1,055,614,395	1,063.00	1,059,598,400	1.87
7	日本	株式	コンコルディア・フィナンシャルグループ	銀行業	2,090,200	425.00	888,335,000	451.00	942,680,200	1.66
8	日本	株式	千葉銀行	銀行業	1,192,400	698.00	832,303,690	735.00	876,414,000	1.55
9	日本	株式	京都銀行	銀行業	131,100	5,430.15	711,893,338	5,640.00	739,404,000	1.30
10	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	304,900	2,238.12	682,404,726	2,350.00	716,515,000	1.26
11	日本	株式	静岡銀行	銀行業	870,200	782.00	680,502,698	803.00	698,770,600	1.23
12	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	235,800	2,646.06	623,942,969	2,775.00	654,345,000	1.15
13	日本	株式	新生銀行	銀行業	275,500	1,949.07	536,969,976	2,008.00	553,204,000	0.97
14	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	1,737,100	257.00	446,434,700	268.00	465,542,800	0.82
15	日本	株式	八十二銀行	銀行業	783,300	483.00	378,333,900	494.00	386,950,200	0.68
16	日本	株式	セブン銀行	銀行業	1,254,000	256.00	321,025,016	264.00	331,056,000	0.58
17	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	539,800	602.01	324,966,548	613.00	330,897,400	0.58
18	日本	株式	山口フィナンシャルグループ	銀行業	421,700	720.00	303,624,000	751.00	316,696,700	0.56
19	日本	株式	伊予銀行	銀行業	473,400	613.03	290,209,956	643.00	304,396,200	0.53
20	日本	株式	九州フィナンシャルグループ	銀行業	739,100	378.00	279,381,124	392.00	289,727,200	0.51
21	日本	株式	中国銀行	銀行業	297,100	938.00	278,679,800	965.00	286,701,500	0.50
22	日本	株式	群馬銀行	銀行業	679,300	363.00	246,585,900	381.00	258,813,300	0.45
23	日本	株式	ほくほくフィナンシャルグループ	銀行業	239,600	815.03	195,283,504	857.00	205,337,200	0.36
24	日本	株式	七十七銀行	銀行業	112,100	1,688.33	189,262,424	1,772.00	198,641,200	0.35
25	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	68,800	2,547.25	175,251,364	2,699.00	185,691,200	0.32
26	日本	株式	紀陽銀行	銀行業	125,200	1,367.00	171,148,400	1,457.00	182,416,400	0.32
27	日本	株式	西日本フィナンシャルホールディングス	銀行業	221,700	722.00	160,067,400	740.00	164,058,000	0.29
28	日本	株式	北國フィナンシャルホールディングス	銀行業	34,900	4,325.89	150,973,779	4,625.00	161,412,500	0.28
29	日本	株式	山陰合同銀行	銀行業	234,700	636.00	149,269,200	674.00	158,187,800	0.28
30	日本	株式	第四北越フィナンシャルグループ	銀行業	59,500	2,469.00	146,905,500	2,560.00	152,320,000	0.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	99.92
合計			99.92

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開示資料

決算

株式

チャート