三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2014/08/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成25年11月15日現在 ]	当期 [ 平成26年5月15日現在 ]
資産の部
	流動資産
		預金		8,190,745	17,800,046
		コール・ローン		43,738,977	30,776,129
		国債証券		2,492,761,871	2,462,321,549
		派生商品評価勘定		-	14,150
		未収入金		126,780,682	283,640,498
		未収利息		23,230,721	17,438,337
		前払費用		5,243,980	8,913,128
		その他未収収益		699,311	1,394,874
		流動資産合計		2,700,646,287	2,822,298,711
	資産合計			2,700,646,287	2,822,298,711
負債の部
	流動負債
		未払金		122,726,159	276,007,583
		未払収益分配金		18,619,232	18,867,258
		未払解約金		5,014,579	5,161,921
		未払受託者報酬		332,359	322,464
		未払委託者報酬		6,979,405	6,771,782
		その他未払費用		25,894	25,120
		流動負債合計		153,697,628	307,156,128
	負債合計			153,697,628	307,156,128
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,068,803,609	※1 1,886,725,817
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	478,145,050	628,416,766
			(分配準備積立金)	303,164,606	271,423,432
		元本等合計		2,546,948,659	2,515,142,583
	純資産合計			2,546,948,659	2,515,142,583
負債純資産合計				2,700,646,287	2,822,298,711

開示資料

決算

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