有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
【三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年11月15日現在 ] | 当期 [ 平成26年5月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 8,190,745 | 17,800,046 | |||
| コール・ローン | 43,738,977 | 30,776,129 | |||
| 国債証券 | 2,492,761,871 | 2,462,321,549 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,150 | |||
| 未収入金 | 126,780,682 | 283,640,498 | |||
| 未収利息 | 23,230,721 | 17,438,337 | |||
| 前払費用 | 5,243,980 | 8,913,128 | |||
| その他未収収益 | 699,311 | 1,394,874 | |||
| 流動資産合計 | 2,700,646,287 | 2,822,298,711 | |||
| 資産合計 | 2,700,646,287 | 2,822,298,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 122,726,159 | 276,007,583 | |||
| 未払収益分配金 | 18,619,232 | 18,867,258 | |||
| 未払解約金 | 5,014,579 | 5,161,921 | |||
| 未払受託者報酬 | 332,359 | 322,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,979,405 | 6,771,782 | |||
| その他未払費用 | 25,894 | 25,120 | |||
| 流動負債合計 | 153,697,628 | 307,156,128 | |||
| 負債合計 | 153,697,628 | 307,156,128 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,068,803,609 | ※1 1,886,725,817 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 478,145,050 | 628,416,766 | |||
| (分配準備積立金) | 303,164,606 | 271,423,432 | |||
| 元本等合計 | 2,546,948,659 | 2,515,142,583 | |||
| 純資産合計 | 2,546,948,659 | 2,515,142,583 | |||
| 負債純資産合計 | 2,700,646,287 | 2,822,298,711 | |||
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