有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月15日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,205,718 | 29,268,816 |
| コール・ローン | 14,658,231 | 8,037,881 |
| 国債証券 | 1,421,953,793 | 1,225,998,330 |
| 未収入金 | - | 43,834,325 |
| 未収利息 | 5,270,634 | 5,182,158 |
| 前払費用 | 431,600 | 484,767 |
| その他未収収益 | 841,329 | 1,613,481 |
| 流動資産合計 | 1,458,361,305 | 1,314,419,758 |
| 資産合計 | 1,458,361,305 | 1,314,419,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 32,753,040 |
| 未払収益分配金 | 4,032,535 | 3,296,507 |
| 未払解約金 | - | 20 |
| 未払受託者報酬 | 201,650 | 177,610 |
| 未払委託者報酬 | 4,234,554 | 3,729,875 |
| 未払利息 | 12 | 4 |
| その他未払費用 | 15,694 | 13,825 |
| 流動負債合計 | 8,484,445 | 39,970,881 |
| 負債合計 | 8,484,445 | 39,970,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,152,153,089 | 1,098,835,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297,723,771 | 175,613,019 |
| (分配準備積立金) | 88,024,135 | 76,700,758 |
| 元本等合計 | 1,449,876,860 | 1,274,448,877 |
| 純資産合計 | 1,449,876,860 | 1,274,448,877 |
| 負債純資産合計 | 1,458,361,305 | 1,314,419,758 |
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