- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 5月15日現在 ] | 当期 [ 2023年11月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,482,738 | 15,337,639 |
| コール・ローン | 13,632,834 | 16,060,720 |
| 国債証券 | 1,110,223,376 | 1,147,932,193 |
| 未収利息 | 5,911,522 | 6,013,028 |
| 前払費用 | 847,220 | 1,390,529 |
| その他未収収益 | 1,319,799 | 606,451 |
| 流動資産合計 | 1,144,417,489 | 1,187,340,560 |
| 資産合計 | 1,144,417,489 | 1,187,340,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,505,430 | 4,295,236 |
| 未払解約金 | - | 1,799 |
| 未払受託者報酬 | 150,911 | 157,158 |
| 未払委託者報酬 | 3,169,025 | 3,300,279 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 11,740 | 12,222 |
| 流動負債合計 | 6,837,113 | 7,766,699 |
| 負債合計 | 6,837,113 | 7,766,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,001,551,666 | 954,496,967 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,028,710 | 225,076,894 |
| (分配準備積立金) | 62,358,496 | 61,074,493 |
| 元本等合計 | 1,137,580,376 | 1,179,573,861 |
| 純資産合計 | 1,137,580,376 | 1,179,573,861 |
| 負債純資産合計 | 1,144,417,489 | 1,187,340,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
