有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月15日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,664,954 | 28,722,805 |
| コール・ローン | 15,932,610 | 15,324,130 |
| 国債証券 | 1,674,939,671 | 1,521,841,135 |
| 未収入金 | 40,334,958 | 17,766,334 |
| 未収利息 | 6,572,604 | 7,409,699 |
| 前払費用 | 705,799 | 1,322,376 |
| その他未収収益 | 797,827 | 1,702,402 |
| 流動資産合計 | 1,761,948,423 | 1,594,088,881 |
| 資産合計 | 1,761,948,423 | 1,594,088,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 35,700 |
| 未払金 | 37,213,324 | 22,372,667 |
| 未払収益分配金 | 5,740,945 | 4,829,512 |
| 未払解約金 | - | 116,990 |
| 未払受託者報酬 | 244,364 | 213,889 |
| 未払委託者報酬 | 5,131,709 | 4,491,598 |
| 未払利息 | 30 | 17 |
| その他未払費用 | 19,026 | 16,655 |
| 流動負債合計 | 48,349,398 | 32,077,028 |
| 負債合計 | 48,349,398 | 32,077,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,435,236,441 | 1,379,860,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,362,584 | 182,151,073 |
| (分配準備積立金) | 133,610,761 | 121,503,626 |
| 元本等合計 | 1,713,599,025 | 1,562,011,853 |
| 純資産合計 | 1,713,599,025 | 1,562,011,853 |
| 負債純資産合計 | 1,761,948,423 | 1,594,088,881 |
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