有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 5月17日現在 ] | 当期 [ 令和 3年11月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,309,536 | 15,205,718 |
| コール・ローン | 20,579,385 | 14,658,231 |
| 国債証券 | 1,533,302,722 | 1,421,953,793 |
| 未収利息 | 7,947,109 | 5,270,634 |
| 前払費用 | 211,208 | 431,600 |
| その他未収収益 | 1,746,432 | 841,329 |
| 流動資産合計 | 1,576,096,392 | 1,458,361,305 |
| 資産合計 | 1,576,096,392 | 1,458,361,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,918,345 | 4,032,535 |
| 未払解約金 | 4,403,443 | - |
| 未払受託者報酬 | 217,151 | 201,650 |
| 未払委託者報酬 | 4,560,116 | 4,234,554 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 16,908 | 15,694 |
| 流動負債合計 | 14,115,968 | 8,484,445 |
| 負債合計 | 14,115,968 | 8,484,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,229,586,421 | 1,152,153,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 332,394,003 | 297,723,771 |
| (分配準備積立金) | 100,957,955 | 88,024,135 |
| 元本等合計 | 1,561,980,424 | 1,449,876,860 |
| 純資産合計 | 1,561,980,424 | 1,449,876,860 |
| 負債純資産合計 | 1,576,096,392 | 1,458,361,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
