有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 33,177,063 | 32,319,125 |
| コール・ローン | 23,591,125 | 19,584,293 |
| 国債証券 | 1,863,674,837 | 1,835,790,566 |
| 未収入金 | 108,514,609 | - |
| 未収利息 | 4,612,463 | 4,689,278 |
| 前払費用 | 6,983,824 | 5,652,804 |
| その他未収収益 | 1,546,119 | 809,216 |
| 流動資産合計 | 2,042,100,040 | 1,898,845,282 |
| 資産合計 | 2,042,100,040 | 1,898,845,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 103,204,250 | - |
| 未払収益分配金 | 8,391,987 | 7,132,305 |
| 未払解約金 | 1,145,397 | 99 |
| 未払受託者報酬 | 251,057 | 260,372 |
| 未払委託者報酬 | 5,272,185 | 5,467,768 |
| 未払利息 | 31 | 40 |
| その他未払費用 | 19,551 | 20,319 |
| 流動負債合計 | 118,284,458 | 12,880,903 |
| 負債合計 | 118,284,458 | 12,880,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,525,815,833 | 1,584,956,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 397,999,749 | 301,007,581 |
| (分配準備積立金) | 191,195,485 | 171,760,599 |
| 元本等合計 | 1,923,815,582 | 1,885,964,379 |
| 純資産合計 | 1,923,815,582 | 1,885,964,379 |
| 負債純資産合計 | 2,042,100,040 | 1,898,845,282 |
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