有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 5月15日現在 ] | 当期 [ 令和 2年11月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,722,805 | 2,206,025 |
| コール・ローン | 15,324,130 | 17,673,502 |
| 国債証券 | 1,521,841,135 | 1,596,497,473 |
| 未収入金 | 17,766,334 | - |
| 未収利息 | 7,409,699 | 6,038,228 |
| 前払費用 | 1,322,376 | 778,696 |
| その他未収収益 | 1,702,402 | 868,693 |
| 流動資産合計 | 1,594,088,881 | 1,624,062,617 |
| 資産合計 | 1,594,088,881 | 1,624,062,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,700 | - |
| 未払金 | 22,372,667 | - |
| 未払収益分配金 | 4,829,512 | 4,516,871 |
| 未払解約金 | 116,990 | 2,994,277 |
| 未払受託者報酬 | 213,889 | 223,109 |
| 未払委託者報酬 | 4,491,598 | 4,685,269 |
| 未払利息 | 17 | 13 |
| その他未払費用 | 16,655 | 17,372 |
| 流動負債合計 | 32,077,028 | 12,436,911 |
| 負債合計 | 32,077,028 | 12,436,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,379,860,780 | 1,290,534,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,151,073 | 321,091,052 |
| (分配準備積立金) | 121,503,626 | 108,606,523 |
| 元本等合計 | 1,562,011,853 | 1,611,625,706 |
| 純資産合計 | 1,562,011,853 | 1,611,625,706 |
| 負債純資産合計 | 1,594,088,881 | 1,624,062,617 |
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