- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年11月15日現在 ] | 当期 [ 2023年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,585,791 | 12,482,738 |
| コール・ローン | 11,108,220 | 13,632,834 |
| 国債証券 | 1,147,955,432 | 1,110,223,376 |
| 未収入金 | 44,700,753 | - |
| 未収利息 | 4,063,406 | 5,911,522 |
| 前払費用 | 335,174 | 847,220 |
| その他未収収益 | 681,517 | 1,319,799 |
| 流動資産合計 | 1,224,430,293 | 1,144,417,489 |
| 資産合計 | 1,224,430,293 | 1,144,417,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 26,857,559 | - |
| 未払収益分配金 | 3,159,402 | 3,505,430 |
| 未払受託者報酬 | 167,969 | 150,911 |
| 未払委託者報酬 | 3,527,253 | 3,169,025 |
| 未払利息 | 24 | 7 |
| その他未払費用 | 13,067 | 11,740 |
| 流動負債合計 | 33,725,274 | 6,837,113 |
| 負債合計 | 33,725,274 | 6,837,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,053,134,122 | 1,001,551,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,570,897 | 136,028,710 |
| (分配準備積立金) | 68,628,914 | 62,358,496 |
| 元本等合計 | 1,190,705,019 | 1,137,580,376 |
| 純資産合計 | 1,190,705,019 | 1,137,580,376 |
| 負債純資産合計 | 1,224,430,293 | 1,144,417,489 |
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