有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 5月16日現在 ] | 当期 [ 令和 4年11月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,268,816 | 15,585,791 |
| コール・ローン | 8,037,881 | 11,108,220 |
| 国債証券 | 1,225,998,330 | 1,147,955,432 |
| 未収入金 | 43,834,325 | 44,700,753 |
| 未収利息 | 5,182,158 | 4,063,406 |
| 前払費用 | 484,767 | 335,174 |
| その他未収収益 | 1,613,481 | 681,517 |
| 流動資産合計 | 1,314,419,758 | 1,224,430,293 |
| 資産合計 | 1,314,419,758 | 1,224,430,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,753,040 | 26,857,559 |
| 未払収益分配金 | 3,296,507 | 3,159,402 |
| 未払解約金 | 20 | - |
| 未払受託者報酬 | 177,610 | 167,969 |
| 未払委託者報酬 | 3,729,875 | 3,527,253 |
| 未払利息 | 4 | 24 |
| その他未払費用 | 13,825 | 13,067 |
| 流動負債合計 | 39,970,881 | 33,725,274 |
| 負債合計 | 39,970,881 | 33,725,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,098,835,858 | 1,053,134,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,613,019 | 137,570,897 |
| (分配準備積立金) | 76,700,758 | 68,628,914 |
| 元本等合計 | 1,274,448,877 | 1,190,705,019 |
| 純資産合計 | 1,274,448,877 | 1,190,705,019 |
| 負債純資産合計 | 1,314,419,758 | 1,224,430,293 |
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