有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,942,414 | 33,177,063 |
| コール・ローン | 18,234,784 | 23,591,125 |
| 国債証券 | 1,802,220,928 | 1,863,674,837 |
| 未収入金 | 157,237,763 | 108,514,609 |
| 未収利息 | 6,106,615 | 4,612,463 |
| 前払費用 | 6,359,476 | 6,983,824 |
| その他未収収益 | 744,419 | 1,546,119 |
| 流動資産合計 | 2,023,846,399 | 2,042,100,040 |
| 資産合計 | 2,023,846,399 | 2,042,100,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 155,569,827 | 103,204,250 |
| 未払収益分配金 | 7,844,417 | 8,391,987 |
| 未払解約金 | 499,999 | 1,145,397 |
| 未払受託者報酬 | 253,217 | 251,057 |
| 未払委託者報酬 | 5,317,522 | 5,272,185 |
| 未払利息 | 30 | 31 |
| その他未払費用 | 19,718 | 19,551 |
| 流動負債合計 | 169,504,730 | 118,284,458 |
| 負債合計 | 169,504,730 | 118,284,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,426,257,735 | 1,525,815,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 428,083,934 | 397,999,749 |
| (分配準備積立金) | 213,367,082 | 191,195,485 |
| 元本等合計 | 1,854,341,669 | 1,923,815,582 |
| 純資産合計 | 1,854,341,669 | 1,923,815,582 |
| 負債純資産合計 | 2,023,846,399 | 2,042,100,040 |
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