有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 5月15日現在 ] | 当期 [ 2024年11月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,558 | 352,033 |
| コール・ローン | 23,487,735 | 14,413,887 |
| 国債証券 | 1,184,927,224 | 1,193,860,148 |
| 未収利息 | 7,463,703 | 7,872,018 |
| 前払費用 | 3,802,253 | 4,305,345 |
| その他未収収益 | 1,230,427 | 648,305 |
| 流動資産合計 | 1,220,924,900 | 1,221,451,736 |
| 資産合計 | 1,220,924,900 | 1,221,451,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,131,615 | 6,108,508 |
| 未払解約金 | 10,519 | 543 |
| 未払受託者報酬 | 160,361 | 165,713 |
| 未払委託者報酬 | 3,367,437 | 3,479,952 |
| その他未払費用 | 12,476 | 12,901 |
| 流動負債合計 | 8,682,408 | 9,767,617 |
| 負債合計 | 8,682,408 | 9,767,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 933,021,080 | 939,770,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,221,412 | 271,913,643 |
| (分配準備積立金) | 71,108,425 | 68,443,259 |
| 元本等合計 | 1,212,242,492 | 1,211,684,119 |
| 純資産合計 | 1,212,242,492 | 1,211,684,119 |
| 負債純資産合計 | 1,220,924,900 | 1,221,451,736 |
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