有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
【三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年5月15日現在 ] | 当期 [ 平成26年11月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,800,046 | 10,407,351 | |||
| コール・ローン | 30,776,129 | 35,563,719 | |||
| 国債証券 | 2,462,321,549 | 2,552,161,301 | |||
| 派生商品評価勘定 | 14,150 | - | |||
| 未収入金 | 283,640,498 | - | |||
| 未収利息 | 17,438,337 | 10,684,919 | |||
| 前払費用 | 8,913,128 | 16,298,823 | |||
| その他未収収益 | 1,394,874 | 969,105 | |||
| 流動資産合計 | 2,822,298,711 | 2,626,085,218 | |||
| 資産合計 | 2,822,298,711 | 2,626,085,218 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 276,007,583 | - | |||
| 未払収益分配金 | 18,867,258 | 19,814,216 | |||
| 未払解約金 | 5,161,921 | 139,991 | |||
| 未払受託者報酬 | 322,464 | 348,479 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,771,782 | 7,317,974 | |||
| その他未払費用 | 25,120 | 27,149 | |||
| 流動負債合計 | 307,156,128 | 27,647,809 | |||
| 負債合計 | 307,156,128 | 27,647,809 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,886,725,817 | ※1 1,801,292,439 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 628,416,766 | 797,144,970 | |||
| (分配準備積立金) | 271,423,432 | 433,032,859 | |||
| 元本等合計 | 2,515,142,583 | 2,598,437,409 | |||
| 純資産合計 | 2,515,142,583 | 2,598,437,409 | |||
| 負債純資産合計 | 2,822,298,711 | 2,626,085,218 | |||
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