有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年11月15日現在 ] | 当期 [ 2024年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,337,639 | 13,558 |
| コール・ローン | 16,060,720 | 23,487,735 |
| 国債証券 | 1,147,932,193 | 1,184,927,224 |
| 未収利息 | 6,013,028 | 7,463,703 |
| 前払費用 | 1,390,529 | 3,802,253 |
| その他未収収益 | 606,451 | 1,230,427 |
| 流動資産合計 | 1,187,340,560 | 1,220,924,900 |
| 資産合計 | 1,187,340,560 | 1,220,924,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,295,236 | 5,131,615 |
| 未払解約金 | 1,799 | 10,519 |
| 未払受託者報酬 | 157,158 | 160,361 |
| 未払委託者報酬 | 3,300,279 | 3,367,437 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 12,222 | 12,476 |
| 流動負債合計 | 7,766,699 | 8,682,408 |
| 負債合計 | 7,766,699 | 8,682,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 954,496,967 | 933,021,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,076,894 | 279,221,412 |
| (分配準備積立金) | 61,074,493 | 71,108,425 |
| 元本等合計 | 1,179,573,861 | 1,212,242,492 |
| 純資産合計 | 1,179,573,861 | 1,212,242,492 |
| 負債純資産合計 | 1,187,340,560 | 1,220,924,900 |
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