有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年11月16日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 5月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,206,025 | 12,309,536 |
| コール・ローン | 17,673,502 | 20,579,385 |
| 国債証券 | 1,596,497,473 | 1,533,302,722 |
| 未収利息 | 6,038,228 | 7,947,109 |
| 前払費用 | 778,696 | 211,208 |
| その他未収収益 | 868,693 | 1,746,432 |
| 流動資産合計 | 1,624,062,617 | 1,576,096,392 |
| 資産合計 | 1,624,062,617 | 1,576,096,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,516,871 | 4,918,345 |
| 未払解約金 | 2,994,277 | 4,403,443 |
| 未払受託者報酬 | 223,109 | 217,151 |
| 未払委託者報酬 | 4,685,269 | 4,560,116 |
| 未払利息 | 13 | 5 |
| その他未払費用 | 17,372 | 16,908 |
| 流動負債合計 | 12,436,911 | 14,115,968 |
| 負債合計 | 12,436,911 | 14,115,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,290,534,654 | 1,229,586,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,091,052 | 332,394,003 |
| (分配準備積立金) | 108,606,523 | 100,957,955 |
| 元本等合計 | 1,611,625,706 | 1,561,980,424 |
| 純資産合計 | 1,611,625,706 | 1,561,980,424 |
| 負債純資産合計 | 1,624,062,617 | 1,576,096,392 |
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