有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年3月17日現在] | 当期 [平成26年9月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 448,564,585 | 459,605,200 | |||
| 流動資産合計 | 448,564,585 | 459,605,200 | |||
| 資産合計 | 448,564,585 | 459,605,200 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,893,873 | 4,119,805 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,515 | 21,308 | |||
| 未払委託者報酬 | 407,333 | 468,760 | |||
| その他未払費用 | 18,507 | 21,298 | |||
| 流動負債合計 | 4,338,228 | 4,631,171 | |||
| 負債合計 | 4,338,228 | 4,631,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 486,734,195 | 514,975,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,507,838 | △60,001,674 | |||
| (分配準備積立金) | 20,653,745 | 5,650,127 | |||
| 元本等合計 | 444,226,357 | 454,974,029 | |||
| 純資産合計 | 444,226,357 | 454,974,029 | |||
| 負債純資産合計 | 448,564,585 | 459,605,200 | |||
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