有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年3月16日現在] | 当期 [平成27年9月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 462,127,906 | 389,053,638 | |||
| 未収入金 | 1,179,317 | - | |||
| 流動資産合計 | 463,307,223 | 389,053,638 | |||
| 資産合計 | 463,307,223 | 389,053,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,466,699 | 1,172,173 | |||
| 未払解約金 | 1,179,317 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 19,969 | 16,813 | |||
| 未払委託者報酬 | 439,306 | 369,884 | |||
| その他未払費用 | 19,958 | 16,803 | |||
| 流動負債合計 | 6,125,249 | 1,575,673 | |||
| 負債合計 | 6,125,249 | 1,575,673 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 558,337,415 | 468,869,321 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,155,441 | △81,391,356 | |||
| (分配準備積立金) | 23,541,204 | 15,009,441 | |||
| 元本等合計 | 457,181,974 | 387,477,965 | |||
| 純資産合計 | 457,181,974 | 387,477,965 | |||
| 負債純資産合計 | 463,307,223 | 389,053,638 | |||
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