有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年3月15日現在] | 当期 [2019年9月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,480,144 | 1,394,518 | |||
| 親投資信託受益証券 | 200,437,571 | 185,875,807 | |||
| 未収入金 | 2,330,000 | 70,000 | |||
| 流動資産合計 | 204,247,715 | 187,340,325 | |||
| 資産合計 | 204,247,715 | 187,340,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 279,453 | 267,134 | |||
| 未払解約金 | 2,361,016 | 76,472 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,385 | 9,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 184,476 | 201,795 | |||
| 未払利息 | 4 | 4 | |||
| その他未払費用 | 8,376 | 9,164 | |||
| 流動負債合計 | 2,841,710 | 563,744 | |||
| 負債合計 | 2,841,710 | 563,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 279,453,089 | 267,134,352 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,047,084 | △80,357,771 | |||
| (分配準備積立金) | 13,078,815 | 13,660,049 | |||
| 元本等合計 | 201,406,005 | 186,776,581 | |||
| 純資産合計 | 201,406,005 | 186,776,581 | |||
| 負債純資産合計 | 204,247,715 | 187,340,325 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
