有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年3月15日現在] | 当期 [2018年9月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,646,921 | 1,535,209 | |||
| 親投資信託受益証券 | 224,432,916 | 207,707,278 | |||
| 流動資産合計 | 226,079,837 | 209,242,487 | |||
| 資産合計 | 226,079,837 | 209,242,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 305,175 | 283,835 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,349 | 10,478 | |||
| 未払委託者報酬 | 205,652 | 230,493 | |||
| 未払利息 | 4 | 4 | |||
| その他未払費用 | 9,339 | 10,463 | |||
| 流動負債合計 | 529,519 | 535,273 | |||
| 負債合計 | 529,519 | 535,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 305,175,547 | 283,835,355 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,625,229 | △75,128,141 | |||
| (分配準備積立金) | 10,827,352 | 11,846,496 | |||
| 元本等合計 | 225,550,318 | 208,707,214 | |||
| 純資産合計 | 225,550,318 | 208,707,214 | |||
| 負債純資産合計 | 226,079,837 | 209,242,487 | |||
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