有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年9月17日現在] | 当期 [2020年3月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,394,518 | 1,263,985 | |||
| 親投資信託受益証券 | 185,875,807 | 170,265,459 | |||
| 未収入金 | 70,000 | 390,000 | |||
| 流動資産合計 | 187,340,325 | 171,919,444 | |||
| 資産合計 | 187,340,325 | 171,919,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 267,134 | 244,874 | |||
| 未払解約金 | 76,472 | 393,871 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,175 | 7,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 201,795 | 158,698 | |||
| 未払利息 | 4 | 3 | |||
| その他未払費用 | 9,164 | 7,206 | |||
| 流動負債合計 | 563,744 | 811,868 | |||
| 負債合計 | 563,744 | 811,868 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 267,134,352 | 244,874,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,357,771 | △73,767,220 | |||
| (分配準備積立金) | 13,660,049 | 13,475,112 | |||
| 元本等合計 | 186,776,581 | 171,107,576 | |||
| 純資産合計 | 186,776,581 | 171,107,576 | |||
| 負債純資産合計 | 187,340,325 | 171,919,444 | |||
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