有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年3月15日現在] | 当期 [平成28年9月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,353,848 | - | |||
| コール・ローン | - | 2,132,136 | |||
| 親投資信託受益証券 | 338,676,133 | 275,820,406 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 550,000 | |||
| 流動資産合計 | 349,029,981 | 278,502,542 | |||
| 資産合計 | 349,029,981 | 278,502,542 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,118,167 | 983,851 | |||
| 未払解約金 | 2,668,878 | 515,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,246 | 12,862 | |||
| 未払委託者報酬 | 313,443 | 282,922 | |||
| 未払利息 | - | 5 | |||
| その他未払費用 | 14,238 | 12,847 | |||
| 流動負債合計 | 4,128,972 | 1,807,510 | |||
| 負債合計 | 4,128,972 | 1,807,510 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 447,266,865 | 393,540,689 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,365,856 | △116,845,657 | |||
| (分配準備積立金) | 12,170,606 | 8,620,897 | |||
| 元本等合計 | 344,901,009 | 276,695,032 | |||
| 純資産合計 | 344,901,009 | 276,695,032 | |||
| 負債純資産合計 | 349,029,981 | 278,502,542 | |||
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