有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年9月15日現在] | 当期 [平成30年3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,482,356 | 1,646,921 | |||
| 親投資信託受益証券 | 243,544,991 | 224,432,916 | |||
| 流動資産合計 | 245,027,347 | 226,079,837 | |||
| 資産合計 | 245,027,347 | 226,079,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 323,279 | 305,175 | |||
| 未払解約金 | 42,197 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 11,177 | 9,349 | |||
| 未払委託者報酬 | 245,889 | 205,652 | |||
| 未払利息 | 4 | 4 | |||
| その他未払費用 | 11,163 | 9,339 | |||
| 流動負債合計 | 633,709 | 529,519 | |||
| 負債合計 | 633,709 | 529,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 323,279,955 | 305,175,547 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,886,317 | △79,625,229 | |||
| (分配準備積立金) | 9,588,228 | 10,827,352 | |||
| 元本等合計 | 244,393,638 | 225,550,318 | |||
| 純資産合計 | 244,393,638 | 225,550,318 | |||
| 負債純資産合計 | 245,027,347 | 226,079,837 | |||
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