有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年9月18日現在] | 当期 [2019年3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,535,209 | 1,480,144 | |||
| 親投資信託受益証券 | 207,707,278 | 200,437,571 | |||
| 未収入金 | - | 2,330,000 | |||
| 流動資産合計 | 209,242,487 | 204,247,715 | |||
| 資産合計 | 209,242,487 | 204,247,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 283,835 | 279,453 | |||
| 未払解約金 | - | 2,361,016 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,478 | 8,385 | |||
| 未払委託者報酬 | 230,493 | 184,476 | |||
| 未払利息 | 4 | 4 | |||
| その他未払費用 | 10,463 | 8,376 | |||
| 流動負債合計 | 535,273 | 2,841,710 | |||
| 負債合計 | 535,273 | 2,841,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 283,835,355 | 279,453,089 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,128,141 | △78,047,084 | |||
| (分配準備積立金) | 11,846,496 | 13,078,815 | |||
| 元本等合計 | 208,707,214 | 201,406,005 | |||
| 純資産合計 | 208,707,214 | 201,406,005 | |||
| 負債純資産合計 | 209,242,487 | 204,247,715 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
