有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年9月16日現在] | 当期 [平成27年3月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 459,605,200 | 462,127,906 | |||
| 未収入金 | - | 1,179,317 | |||
| 流動資産合計 | 459,605,200 | 463,307,223 | |||
| 資産合計 | 459,605,200 | 463,307,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,119,805 | 4,466,699 | |||
| 未払解約金 | - | 1,179,317 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,308 | 19,969 | |||
| 未払委託者報酬 | 468,760 | 439,306 | |||
| その他未払費用 | 21,298 | 19,958 | |||
| 流動負債合計 | 4,631,171 | 6,125,249 | |||
| 負債合計 | 4,631,171 | 6,125,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 514,975,703 | 558,337,415 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,001,674 | △101,155,441 | |||
| (分配準備積立金) | 5,650,127 | 23,541,204 | |||
| 元本等合計 | 454,974,029 | 457,181,974 | |||
| 純資産合計 | 454,974,029 | 457,181,974 | |||
| 負債純資産合計 | 459,605,200 | 463,307,223 | |||
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