有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年3月15日現在] | 当期 [平成29年9月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,371,931 | 1,482,356 | |||
| 親投資信託受益証券 | 242,930,183 | 243,544,991 | |||
| 流動資産合計 | 244,302,114 | 245,027,347 | |||
| 資産合計 | 244,302,114 | 245,027,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 343,645 | 323,279 | |||
| 未払解約金 | - | 42,197 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,181 | 11,177 | |||
| 未払委託者報酬 | 223,965 | 245,889 | |||
| 未払利息 | 3 | 4 | |||
| その他未払費用 | 10,171 | 11,163 | |||
| 流動負債合計 | 587,965 | 633,709 | |||
| 負債合計 | 587,965 | 633,709 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 343,645,781 | 323,279,955 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,931,632 | △78,886,317 | |||
| (分配準備積立金) | 8,357,030 | 9,588,228 | |||
| 元本等合計 | 243,714,149 | 244,393,638 | |||
| 純資産合計 | 243,714,149 | 244,393,638 | |||
| 負債純資産合計 | 244,302,114 | 245,027,347 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
