有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年3月16日現在] | 当期 [2020年9月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,263,985 | 1,067,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 170,265,459 | 171,663,713 | |||
| 未収入金 | 390,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 171,919,444 | 172,730,921 | |||
| 資産合計 | 171,919,444 | 172,730,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 244,874 | 47,917 | |||
| 未払解約金 | 393,871 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 7,216 | 7,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 158,698 | 165,818 | |||
| 未払利息 | 3 | 2 | |||
| その他未払費用 | 7,206 | 7,530 | |||
| 流動負債合計 | 811,868 | 228,803 | |||
| 負債合計 | 811,868 | 228,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 244,874,796 | 239,585,992 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,767,220 | △67,083,874 | |||
| (分配準備積立金) | 13,475,112 | 15,295,921 | |||
| 元本等合計 | 171,107,576 | 172,502,118 | |||
| 純資産合計 | 171,107,576 | 172,502,118 | |||
| 負債純資産合計 | 171,919,444 | 172,730,921 | |||
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