有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 9月15日現在] | 当期 [2021年 3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,067,208 | 1,004,852 | |||
| 親投資信託受益証券 | 171,663,713 | 163,983,989 | |||
| 流動資産合計 | 172,730,921 | 164,988,841 | |||
| 資産合計 | 172,730,921 | 164,988,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 47,917 | 45,257 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,536 | 6,903 | |||
| 未払委託者報酬 | 165,818 | 151,849 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| その他未払費用 | 7,530 | 6,900 | |||
| 流動負債合計 | 228,803 | 210,911 | |||
| 負債合計 | 228,803 | 210,911 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 239,585,992 | 226,285,501 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,083,874 | △61,507,571 | |||
| (分配準備積立金) | 15,295,921 | 16,332,191 | |||
| 元本等合計 | 172,502,118 | 164,777,930 | |||
| 純資産合計 | 172,502,118 | 164,777,930 | |||
| 負債純資産合計 | 172,730,921 | 164,988,841 | |||
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