有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 3月15日現在] | 当期 [2021年 9月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,004,852 | 796,036 | |||
| 親投資信託受益証券 | 163,983,989 | 123,666,424 | |||
| 流動資産合計 | 164,988,841 | 124,462,460 | |||
| 資産合計 | 164,988,841 | 124,462,460 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 45,257 | 34,516 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,903 | 5,665 | |||
| 未払委託者報酬 | 151,849 | 124,670 | |||
| 未払利息 | 2 | 2 | |||
| その他未払費用 | 6,900 | 5,656 | |||
| 流動負債合計 | 210,911 | 170,509 | |||
| 負債合計 | 210,911 | 170,509 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 226,285,501 | 172,581,971 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,507,571 | △48,290,020 | |||
| (分配準備積立金) | 16,332,191 | 14,114,343 | |||
| 元本等合計 | 164,777,930 | 124,291,951 | |||
| 純資産合計 | 164,777,930 | 124,291,951 | |||
| 負債純資産合計 | 164,988,841 | 124,462,460 | |||
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