有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年9月15日現在] | 当期 [平成28年3月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 7,353,848 | |||
| 親投資信託受益証券 | 389,053,638 | 338,676,133 | |||
| 未収入金 | - | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 389,053,638 | 349,029,981 | |||
| 資産合計 | 389,053,638 | 349,029,981 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,172,173 | 1,118,167 | |||
| 未払解約金 | - | 2,668,878 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,813 | 14,246 | |||
| 未払委託者報酬 | 369,884 | 313,443 | |||
| その他未払費用 | 16,803 | 14,238 | |||
| 流動負債合計 | 1,575,673 | 4,128,972 | |||
| 負債合計 | 1,575,673 | 4,128,972 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 468,869,321 | 447,266,865 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,391,356 | △102,365,856 | |||
| (分配準備積立金) | 15,009,441 | 12,170,606 | |||
| 元本等合計 | 387,477,965 | 344,901,009 | |||
| 純資産合計 | 387,477,965 | 344,901,009 | |||
| 負債純資産合計 | 389,053,638 | 349,029,981 | |||
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