有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成17年 9月26日) | 1,229,293,684 | 1,446,589,684 | 11,314 | 13,314 |
| 第3期 | (平成18年 9月25日) | 1,913,510,249 | 1,990,519,749 | 12,424 | 12,924 |
| 第4期 | (平成19年 9月25日) | 2,021,751,276 | 2,051,021,432 | 10,361 | 10,511 |
| 第5期 | (平成20年 9月25日) | 797,250,416 | 797,250,416 | 6,794 | 6,794 |
| 第6期 | (平成21年 9月25日) | 825,542,934 | 825,542,934 | 7,364 | 7,364 |
| 第7期 | (平成22年 9月27日) | 479,284,953 | 479,284,953 | 6,701 | 6,701 |
| 第8期 | (平成23年 9月26日) | 469,649,346 | 469,649,346 | 7,038 | 7,038 |
| 第9期 | (平成24年 9月25日) | 460,735,811 | 460,735,811 | 8,097 | 8,097 |
| 第10期 | (平成25年 9月25日) | 669,665,445 | 679,826,886 | 13,181 | 13,381 |
| 第11期 | (平成26年 9月25日) | 758,735,131 | 767,326,273 | 17,663 | 17,863 |
| 平成25年10月末日 | 584,103,426 | ― | 13,619 | ― | |
| 11月末日 | 594,275,905 | ― | 14,004 | ― | |
| 12月末日 | 614,058,306 | ― | 14,747 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 608,556,345 | ― | 14,895 | ― | |
| 2月末日 | 580,125,705 | ― | 14,719 | ― | |
| 3月末日 | 617,175,689 | ― | 15,309 | ― | |
| 4月末日 | 610,194,441 | ― | 14,825 | ― | |
| 5月末日 | 640,243,634 | ― | 15,178 | ― | |
| 6月末日 | 677,161,150 | ― | 16,209 | ― | |
| 7月末日 | 691,434,589 | ― | 16,885 | ― | |
| 8月末日 | 742,746,553 | ― | 17,335 | ― | |
| 9月末日 | 757,634,003 | ― | 17,709 | ― | |
| 10月末日 | 758,442,524 | ― | 17,198 | ― | |
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