有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2008年 9月25日) | 797,250,416 | 797,250,416 | 6,794 | 6,794 |
| 第6期 | (2009年 9月25日) | 825,542,934 | 825,542,934 | 7,364 | 7,364 |
| 第7期 | (2010年 9月27日) | 479,284,953 | 479,284,953 | 6,701 | 6,701 |
| 第8期 | (2011年 9月26日) | 469,649,346 | 469,649,346 | 7,038 | 7,038 |
| 第9期 | (2012年 9月25日) | 460,735,811 | 460,735,811 | 8,097 | 8,097 |
| 第10期 | (2013年 9月25日) | 669,665,445 | 679,826,886 | 13,181 | 13,381 |
| 第11期 | (2014年 9月25日) | 758,735,131 | 767,326,273 | 17,663 | 17,863 |
| 第12期 | (2015年 9月25日) | 1,308,686,360 | 1,321,241,455 | 20,847 | 21,047 |
| 第13期 | (2016年 9月26日) | 1,221,630,363 | 1,233,249,408 | 21,028 | 21,228 |
| 第14期 | (2017年 9月25日) | 1,955,327,850 | 1,967,819,329 | 31,307 | 31,507 |
| 2016年10月末日 | 1,361,453,975 | ― | 22,283 | ― | |
| 11月末日 | 1,393,490,259 | ― | 22,622 | ― | |
| 12月末日 | 1,330,347,863 | ― | 23,509 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,330,688,382 | ― | 23,710 | ― | |
| 2月末日 | 1,320,974,462 | ― | 24,230 | ― | |
| 3月末日 | 1,332,769,732 | ― | 24,879 | ― | |
| 4月末日 | 1,249,809,189 | ― | 25,353 | ― | |
| 5月末日 | 1,271,275,460 | ― | 27,288 | ― | |
| 6月末日 | 1,368,311,941 | ― | 28,527 | ― | |
| 7月末日 | 1,439,107,342 | ― | 29,043 | ― | |
| 8月末日 | 1,703,817,694 | ― | 30,679 | ― | |
| 9月末日 | 1,955,414,267 | ― | 32,124 | ― | |
| 10月末日 | 2,457,623,068 | ― | 33,787 | ― | |
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