- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2017年 9月25日) | 1,955,327,850 | 1,967,819,329 | 31,307 | 31,507 |
| 2017年 4月末日 | 1,249,809,189 | ― | 25,353 | ― | |
| 5月末日 | 1,271,275,460 | ― | 27,288 | ― | |
| 6月末日 | 1,368,311,941 | ― | 28,527 | ― | |
| 7月末日 | 1,439,107,342 | ― | 29,043 | ― | |
| 8月末日 | 1,703,817,694 | ― | 30,679 | ― | |
| 9月末日 | 1,955,414,267 | ― | 32,124 | ― | |
| 10月末日 | 2,457,623,068 | ― | 33,787 | ― | |
| 11月末日 | 3,324,914,313 | ― | 35,262 | ― | |
| 12月末日 | 4,062,475,505 | ― | 36,319 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,822,974,442 | ― | 37,364 | ― | |
| 2月末日 | 4,753,507,772 | ― | 36,527 | ― | |
| 3月末日 | 4,965,570,508 | ― | 36,713 | ― | |
| 4月末日 | 5,151,009,365 | ― | 36,931 | ― | |
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