有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成18年 9月25日) | 1,913,510,249 | 1,990,519,749 | 12,424 | 12,924 |
| 第4期 | (平成19年 9月25日) | 2,021,751,276 | 2,051,021,432 | 10,361 | 10,511 |
| 第5期 | (平成20年 9月25日) | 797,250,416 | 797,250,416 | 6,794 | 6,794 |
| 第6期 | (平成21年 9月25日) | 825,542,934 | 825,542,934 | 7,364 | 7,364 |
| 第7期 | (平成22年 9月27日) | 479,284,953 | 479,284,953 | 6,701 | 6,701 |
| 第8期 | (平成23年 9月26日) | 469,649,346 | 469,649,346 | 7,038 | 7,038 |
| 第9期 | (平成24年 9月25日) | 460,735,811 | 460,735,811 | 8,097 | 8,097 |
| 第10期 | (平成25年 9月25日) | 669,665,445 | 679,826,886 | 13,181 | 13,381 |
| 第11期 | (平成26年 9月25日) | 758,735,131 | 767,326,273 | 17,663 | 17,863 |
| 第12期 | (平成27年 9月25日) | 1,308,686,360 | 1,321,241,455 | 20,847 | 21,047 |
| 平成26年10月末日 | 758,442,524 | ― | 17,198 | ― | |
| 11月末日 | 750,830,103 | ― | 17,567 | ― | |
| 12月末日 | 732,031,568 | ― | 18,401 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 786,171,195 | ― | 18,784 | ― | |
| 2月末日 | 817,647,682 | ― | 19,515 | ― | |
| 3月末日 | 853,177,907 | ― | 20,476 | ― | |
| 4月末日 | 874,748,260 | ― | 21,057 | ― | |
| 5月末日 | 942,277,609 | ― | 22,075 | ― | |
| 6月末日 | 1,062,624,619 | ― | 22,914 | ― | |
| 7月末日 | 1,439,847,463 | ― | 23,517 | ― | |
| 8月末日 | 1,390,378,083 | ― | 22,399 | ― | |
| 9月末日 | 1,326,043,838 | ― | 21,046 | ― | |
| 10月末日 | 1,357,777,103 | ― | 21,868 | ― | |
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