半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (平成27年 9月25日) | 1,308,686,360 | 1,321,241,455 | 20,847 | 21,047 |
| 平成27年 4月末日 | 874,748,260 | ― | 21,057 | ― | |
| 5月末日 | 942,277,609 | ― | 22,075 | ― | |
| 6月末日 | 1,062,624,619 | ― | 22,914 | ― | |
| 7月末日 | 1,439,847,463 | ― | 23,517 | ― | |
| 8月末日 | 1,390,378,083 | ― | 22,399 | ― | |
| 9月末日 | 1,326,043,838 | ― | 21,046 | ― | |
| 10月末日 | 1,357,777,103 | ― | 21,868 | ― | |
| 11月末日 | 1,469,051,460 | ― | 23,246 | ― | |
| 12月末日 | 1,526,157,638 | ― | 23,227 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,434,934,321 | ― | 21,998 | ― | |
| 2月末日 | 1,356,791,685 | ― | 20,586 | ― | |
| 3月末日 | 1,437,294,390 | ― | 22,525 | ― | |
| 4月末日 | 1,318,332,748 | ― | 21,881 | ― | |
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