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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

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【提出】: 2015/06/19 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(平成26年 9月25日)	758,735,131	767,326,273	17,663	17,863
	平成26年 4月末日	610,194,441	―	14,825	―
	5月末日	640,243,634	―	15,178	―
	6月末日	677,161,150	―	16,209	―
	7月末日	691,434,589	―	16,885	―
	8月末日	742,746,553	―	17,335	―
	9月末日	757,634,003	―	17,709	―
	10月末日	758,442,524	―	17,198	―
	11月末日	750,830,103	―	17,567	―
	12月末日	732,031,568	―	18,401	―
	平成27年 1月末日	786,171,195	―	18,784	―
	2月末日	817,647,682	―	19,515	―
	3月末日	853,177,907	―	20,476	―
	4月末日	874,748,260	―	21,057	―

開示資料

決算

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