- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
三井住友・中小型株ファンド
三井住友・中小型株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2012年 9月25日) | 460,735,811 | 460,735,811 | 8,097 | 8,097 |
| 第10期 | (2013年 9月25日) | 669,665,445 | 679,826,886 | 13,181 | 13,381 |
| 第11期 | (2014年 9月25日) | 758,735,131 | 767,326,273 | 17,663 | 17,863 |
| 第12期 | (2015年 9月25日) | 1,308,686,360 | 1,321,241,455 | 20,847 | 21,047 |
| 第13期 | (2016年 9月26日) | 1,221,630,363 | 1,233,249,408 | 21,028 | 21,228 |
| 第14期 | (2017年 9月25日) | 1,955,327,850 | 1,967,819,329 | 31,307 | 31,507 |
| 第15期 | (2018年 9月25日) | 8,391,466,231 | 8,434,757,919 | 38,767 | 38,967 |
| 第16期 | (2019年 9月25日) | 19,904,900,518 | 20,018,981,966 | 34,896 | 35,096 |
| 第17期 | (2020年 9月25日) | 9,828,301,775 | 9,882,421,960 | 36,320 | 36,520 |
| 第18期 | (2021年 9月27日) | 8,314,326,135 | 8,351,133,414 | 45,178 | 45,378 |
| 2020年10月末日 | 9,385,701,709 | - | 35,401 | - | |
| 11月末日 | 9,694,951,812 | - | 38,572 | - | |
| 12月末日 | 9,429,792,069 | - | 39,903 | - | |
| 2021年 1月末日 | 8,921,350,186 | - | 39,115 | - | |
| 2月末日 | 8,503,700,609 | - | 38,952 | - | |
| 3月末日 | 8,806,149,100 | - | 42,171 | - | |
| 4月末日 | 8,539,162,533 | - | 40,942 | - | |
| 5月末日 | 8,326,088,361 | - | 40,807 | - | |
| 6月末日 | 8,446,729,952 | - | 42,215 | - | |
| 7月末日 | 8,178,196,834 | - | 42,274 | - | |
| 8月末日 | 8,075,720,301 | - | 43,031 | - | |
| 9月末日 | 8,136,192,374 | - | 44,276 | - | |
| 10月末日 | 8,057,231,525 | - | 44,467 | - | |
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