- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/27-2023/09/25)
①【純資産の推移】
三井住友・中小型株ファンド
三井住友・中小型株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2014年 9月25日) | 758,735,131 | 767,326,273 | 17,663 | 17,863 |
| 第12期 | (2015年 9月25日) | 1,308,686,360 | 1,321,241,455 | 20,847 | 21,047 |
| 第13期 | (2016年 9月26日) | 1,221,630,363 | 1,233,249,408 | 21,028 | 21,228 |
| 第14期 | (2017年 9月25日) | 1,955,327,850 | 1,967,819,329 | 31,307 | 31,507 |
| 第15期 | (2018年 9月25日) | 8,391,466,231 | 8,434,757,919 | 38,767 | 38,967 |
| 第16期 | (2019年 9月25日) | 19,904,900,518 | 20,018,981,966 | 34,896 | 35,096 |
| 第17期 | (2020年 9月25日) | 9,828,301,775 | 9,882,421,960 | 36,320 | 36,520 |
| 第18期 | (2021年 9月27日) | 8,314,326,135 | 8,351,133,414 | 45,178 | 45,378 |
| 第19期 | (2022年 9月26日) | 6,202,650,928 | 6,234,305,393 | 39,190 | 39,390 |
| 第20期 | (2023年 9月25日) | 6,774,695,392 | 6,804,469,232 | 45,508 | 45,708 |
| 2022年10月末日 | 6,505,185,257 | - | 40,871 | - | |
| 11月末日 | 6,588,408,848 | - | 42,080 | - | |
| 12月末日 | 6,129,857,445 | - | 39,688 | - | |
| 2023年 1月末日 | 6,227,678,799 | - | 40,913 | - | |
| 2月末日 | 6,149,768,599 | - | 41,103 | - | |
| 3月末日 | 6,202,124,232 | - | 41,663 | - | |
| 4月末日 | 6,104,165,157 | - | 42,054 | - | |
| 5月末日 | 5,987,607,247 | - | 42,091 | - | |
| 6月末日 | 6,511,409,133 | - | 45,266 | - | |
| 7月末日 | 6,689,491,090 | - | 45,833 | - | |
| 8月末日 | 6,691,731,205 | - | 45,539 | - | |
| 9月末日 | 6,756,322,032 | - | 45,113 | - | |
| 10月末日 | 6,520,656,755 | - | 43,160 | - | |
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