有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/26-2025/09/25)
①【純資産の推移】
三井住友・中小型株ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・中小型株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2016年 9月26日) | 1,221,630,363 | 1,233,249,408 | 21,028 | 21,228 |
| 第14期 | (2017年 9月25日) | 1,955,327,850 | 1,967,819,329 | 31,307 | 31,507 |
| 第15期 | (2018年 9月25日) | 8,391,466,231 | 8,434,757,919 | 38,767 | 38,967 |
| 第16期 | (2019年 9月25日) | 19,904,900,518 | 20,018,981,966 | 34,896 | 35,096 |
| 第17期 | (2020年 9月25日) | 9,828,301,775 | 9,882,421,960 | 36,320 | 36,520 |
| 第18期 | (2021年 9月27日) | 8,314,326,135 | 8,351,133,414 | 45,178 | 45,378 |
| 第19期 | (2022年 9月26日) | 6,202,650,928 | 6,234,305,393 | 39,190 | 39,390 |
| 第20期 | (2023年 9月25日) | 6,774,695,392 | 6,804,469,232 | 45,508 | 45,708 |
| 第21期 | (2024年 9月25日) | 6,722,963,408 | 6,749,667,068 | 50,352 | 50,552 |
| 第22期 | (2025年 9月25日) | 7,516,909,548 | 7,540,937,107 | 62,569 | 62,769 |
| 2024年10月末日 | 6,682,191,935 | - | 51,044 | - | |
| 11月末日 | 6,514,227,456 | - | 51,054 | - | |
| 12月末日 | 6,546,311,153 | - | 52,302 | - | |
| 2025年 1月末日 | 6,462,141,203 | - | 51,758 | - | |
| 2月末日 | 6,239,771,478 | - | 50,542 | - | |
| 3月末日 | 6,331,933,871 | - | 51,711 | - | |
| 4月末日 | 6,364,313,111 | - | 51,509 | - | |
| 5月末日 | 6,710,948,157 | - | 53,846 | - | |
| 6月末日 | 6,873,182,104 | - | 55,461 | - | |
| 7月末日 | 7,106,690,195 | - | 58,079 | - | |
| 8月末日 | 7,233,757,210 | - | 61,147 | - | |
| 9月末日 | 7,470,427,026 | - | 62,216 | - | |
| 10月末日 | 7,353,031,234 | - | 61,466 | - | |
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