有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/26-2024/09/25)
①【純資産の推移】
三井住友・中小型株ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・中小型株ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2015年 9月25日) | 1,308,686,360 | 1,321,241,455 | 20,847 | 21,047 |
| 第13期 | (2016年 9月26日) | 1,221,630,363 | 1,233,249,408 | 21,028 | 21,228 |
| 第14期 | (2017年 9月25日) | 1,955,327,850 | 1,967,819,329 | 31,307 | 31,507 |
| 第15期 | (2018年 9月25日) | 8,391,466,231 | 8,434,757,919 | 38,767 | 38,967 |
| 第16期 | (2019年 9月25日) | 19,904,900,518 | 20,018,981,966 | 34,896 | 35,096 |
| 第17期 | (2020年 9月25日) | 9,828,301,775 | 9,882,421,960 | 36,320 | 36,520 |
| 第18期 | (2021年 9月27日) | 8,314,326,135 | 8,351,133,414 | 45,178 | 45,378 |
| 第19期 | (2022年 9月26日) | 6,202,650,928 | 6,234,305,393 | 39,190 | 39,390 |
| 第20期 | (2023年 9月25日) | 6,774,695,392 | 6,804,469,232 | 45,508 | 45,708 |
| 第21期 | (2024年 9月25日) | 6,722,963,408 | 6,749,667,068 | 50,352 | 50,552 |
| 2023年10月末日 | 6,520,656,755 | - | 43,160 | - | |
| 11月末日 | 6,775,792,522 | - | 46,206 | - | |
| 12月末日 | 6,790,299,813 | - | 46,919 | - | |
| 2024年 1月末日 | 6,986,464,249 | - | 48,590 | - | |
| 2月末日 | 7,010,475,908 | - | 48,790 | - | |
| 3月末日 | 7,130,195,691 | - | 50,356 | - | |
| 4月末日 | 6,922,432,530 | - | 49,746 | - | |
| 5月末日 | 6,810,838,894 | - | 49,151 | - | |
| 6月末日 | 7,081,787,562 | - | 51,320 | - | |
| 7月末日 | 7,045,121,397 | - | 51,586 | - | |
| 8月末日 | 6,883,098,461 | - | 50,915 | - | |
| 9月末日 | 6,758,581,011 | - | 50,914 | - | |
| 10月末日 | 6,682,191,935 | - | 51,044 | - | |
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