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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

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【提出】: 2019/06/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2018年 9月25日)	8,391,466,231	8,434,757,919	38,767	38,967
	2018年 4月末日	5,151,009,365	―	36,931	―
	5月末日	5,609,700,684	―	37,747	―
	6月末日	6,113,859,181	―	37,640	―
	7月末日	6,752,371,599	―	38,571	―
	8月末日	6,820,755,128	―	37,729	―
	9月末日	8,853,301,863	―	38,972	―
	10月末日	11,163,767,195	―	35,389	―
	11月末日	14,271,821,682	―	36,992	―
	12月末日	14,160,421,850	―	31,978	―
	2019年 1月末日	17,551,071,835	―	33,184	―
	2月末日	20,457,239,254	―	35,395	―
	3月末日	22,682,715,776	―	35,664	―
	4月末日	22,945,539,037	―	36,604	―

開示資料

決算

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