半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-令和1年9月25日)

【提出】
2019/06/20 9:09
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第15期(2018年 9月25日)8,391,466,2318,434,757,91938,76738,967
2018年 4月末日5,151,009,365―36,931―
5月末日5,609,700,684―37,747―
6月末日6,113,859,181―37,640―
7月末日6,752,371,599―38,571―
8月末日6,820,755,128―37,729―
9月末日8,853,301,863―38,972―
10月末日11,163,767,195―35,389―
11月末日14,271,821,682―36,992―
12月末日14,160,421,850―31,978―
2019年 1月末日17,551,071,835―33,184―
2月末日20,457,239,254―35,395―
3月末日22,682,715,776―35,664―
4月末日22,945,539,037―36,604―

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