- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17期 | (2020年 9月25日) | 9,828,301,775 | 9,882,421,960 | 36,320 | 36,520 |
| 2020年 4月末日 | 9,141,235,407 | ― | 31,361 | ― | |
| 5月末日 | 10,074,607,205 | ― | 34,528 | ― | |
| 6月末日 | 9,595,221,266 | ― | 34,108 | ― | |
| 7月末日 | 9,196,453,696 | ― | 32,696 | ― | |
| 8月末日 | 9,813,552,498 | ― | 35,102 | ― | |
| 9月末日 | 9,912,447,633 | ― | 36,695 | ― | |
| 10月末日 | 9,385,701,709 | ― | 35,401 | ― | |
| 11月末日 | 9,694,951,812 | ― | 38,572 | ― | |
| 12月末日 | 9,429,792,069 | ― | 39,903 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 8,921,350,186 | ― | 39,115 | ― | |
| 2月末日 | 8,503,700,609 | ― | 38,952 | ― | |
| 3月末日 | 8,806,149,100 | ― | 42,171 | ― | |
| 4月末日 | 8,539,162,533 | ― | 40,942 | ― | |
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