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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

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【提出】: 2020/06/22 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16期	(2019年 9月25日)	19,904,900,518	20,018,981,966	34,896	35,096
	2019年 4月末日	22,945,539,037	―	36,604	―
	5月末日	21,458,466,620	―	34,140	―
	6月末日	21,464,461,889	―	34,888	―
	7月末日	21,976,989,718	―	35,865	―
	8月末日	20,238,407,089	―	33,916	―
	9月末日	19,393,179,320	―	34,590	―
	10月末日	18,510,126,567	―	36,536	―
	11月末日	14,311,417,769	―	37,724	―
	12月末日	11,699,135,454	―	38,433	―
	2020年 1月末日	10,602,855,108	―	37,091	―
	2月末日	9,126,680,878	―	31,855	―
	3月末日	8,542,479,918	―	29,380	―
	4月末日	9,141,235,407	―	31,361	―

開示資料

決算

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