半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)

【提出】
2020/06/22 9:15
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第16期(2019年 9月25日)19,904,900,51820,018,981,96634,89635,096
2019年 4月末日22,945,539,037―36,604―
5月末日21,458,466,620―34,140―
6月末日21,464,461,889―34,888―
7月末日21,976,989,718―35,865―
8月末日20,238,407,089―33,916―
9月末日19,393,179,320―34,590―
10月末日18,510,126,567―36,536―
11月末日14,311,417,769―37,724―
12月末日11,699,135,454―38,433―
2020年 1月末日10,602,855,108―37,091―
2月末日9,126,680,878―31,855―
3月末日8,542,479,918―29,380―
4月末日9,141,235,407―31,361―

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