半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (平成28年 9月26日) | 1,221,630,363 | 1,233,249,408 | 21,028 | 21,228 |
| 平成28年 4月末日 | 1,318,332,748 | ― | 21,881 | ― | |
| 5月末日 | 1,336,878,269 | ― | 22,670 | ― | |
| 6月末日 | 1,247,066,324 | ― | 21,210 | ― | |
| 7月末日 | 1,273,287,279 | ― | 21,758 | ― | |
| 8月末日 | 1,190,701,253 | ― | 20,546 | ― | |
| 9月末日 | 1,260,778,438 | ― | 21,560 | ― | |
| 10月末日 | 1,361,453,975 | ― | 22,283 | ― | |
| 11月末日 | 1,393,490,259 | ― | 22,622 | ― | |
| 12月末日 | 1,330,347,863 | ― | 23,509 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,330,688,382 | ― | 23,710 | ― | |
| 2月末日 | 1,320,974,462 | ― | 24,230 | ― | |
| 3月末日 | 1,332,769,732 | ― | 24,879 | ― | |
| 4月末日 | 1,249,809,189 | ― | 25,353 | ― | |
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