- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 74,989,450,408 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 149,720,836 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 75,139,171,244 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 11,400,522,220 | 15.20 |
| アメリカ | 25,046,672,813 | 33.40 | |
| カナダ | 1,124,191,891 | 1.49 | |
| ドイツ | 3,883,718,531 | 5.17 | |
| イタリア | 308,177,744 | 0.41 | |
| フランス | 3,375,634,018 | 4.50 | |
| スペイン | 669,405,565 | 0.89 | |
| イギリス | 6,976,499,395 | 9.30 | |
| スイス | 7,804,550,216 | 10.40 | |
| スウェーデン | 843,491,636 | 1.12 | |
| オーストラリア | 4,128,020,316 | 5.50 | |
| 香港 | 2,851,080,466 | 3.80 | |
| シンガポール | 1,101,896,004 | 1.46 | |
| マレーシア | 547,918,034 | 0.73 | |
| タイ | 640,827,066 | 0.85 | |
| 台湾 | 2,416,218,572 | 3.22 | |
| 小計 | 73,118,824,487 | 97.50 | |
| 投資証券 | 日本 | 904,729,500 | 1.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 965,080,623 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 74,988,634,610 | 100.00 | |
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