有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 32,242,518,993 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 64,673,974 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 32,307,192,967 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,667,771,150 | 17.57 |
| アメリカ | 11,770,972,113 | 36.50 | |
| カナダ | 506,644,060 | 1.57 | |
| ドイツ | 1,413,827,477 | 4.38 | |
| フランス | 883,572,443 | 2.74 | |
| オランダ | 231,317,231 | 0.71 | |
| スペイン | 457,423,977 | 1.41 | |
| ベルギー | 151,034,536 | 0.46 | |
| アイルランド | 193,140,602 | 0.59 | |
| イギリス | 668,336,495 | 2.07 | |
| イギリス | 3,235,706,176 | 10.03 | |
| スイス | 2,150,626,317 | 6.67 | |
| スウェーデン | 100,911,782 | 0.31 | |
| デンマーク | 44,938,278 | 0.13 | |
| オーストラリア | 682,280,407 | 2.11 | |
| 香港 | 1,202,029,437 | 3.72 | |
| シンガポール | 459,755,597 | 1.42 | |
| 台湾 | 1,288,902,023 | 3.99 | |
| 小計 | 31,109,190,101 | 96.48 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,133,374,262 | 3.51 |
| 合計(純資産総額) | 32,242,564,363 | 100.00 | |
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