有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 33,604,070,928 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 67,261,334 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 33,671,332,262 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,574,084,560 | 19.56 |
| アメリカ | 12,092,916,861 | 35.98 | |
| カナダ | 685,917,190 | 2.04 | |
| ドイツ | 1,182,315,025 | 3.51 | |
| イタリア | 333,952,882 | 0.99 | |
| フランス | 670,156,052 | 1.99 | |
| オランダ | 951,124,670 | 2.83 | |
| スペイン | 575,543,574 | 1.71 | |
| ベルギー | 256,717,854 | 0.76 | |
| フィンランド | 66,151,026 | 0.19 | |
| イギリス | 177,580,123 | 0.52 | |
| イギリス | 3,904,970,337 | 11.62 | |
| スイス | 1,858,100,177 | 5.52 | |
| スウェーデン | 204,790,205 | 0.60 | |
| デンマーク | 268,874,735 | 0.80 | |
| オーストラリア | 410,843,427 | 1.22 | |
| 香港 | 1,260,790,034 | 3.75 | |
| シンガポール | 752,302,363 | 2.23 | |
| 台湾 | 548,069,049 | 1.63 | |
| 小計 | 32,775,200,144 | 97.53 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 828,970,781 | 2.46 |
| 合計(純資産総額) | 33,604,170,925 | 100.00 | |
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