有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,395,711,291 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 62,452,334 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 31,458,163,625 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,906,345,810 | 18.81 |
| アメリカ | 11,448,613,885 | 36.46 | |
| カナダ | 595,222,558 | 1.89 | |
| ドイツ | 1,362,863,592 | 4.34 | |
| フランス | 770,150,577 | 2.45 | |
| オランダ | 76,709,053 | 0.24 | |
| スペイン | 402,547,545 | 1.28 | |
| ベルギー | 161,974,431 | 0.51 | |
| イギリス | 677,253,043 | 2.15 | |
| イギリス | 3,109,868,246 | 9.90 | |
| スイス | 2,170,124,477 | 6.91 | |
| スウェーデン | 102,994,612 | 0.32 | |
| デンマーク | 50,074,151 | 0.15 | |
| オーストラリア | 696,428,743 | 2.21 | |
| 香港 | 1,406,723,703 | 4.48 | |
| シンガポール | 400,264,605 | 1.27 | |
| 台湾 | 1,195,052,379 | 3.80 | |
| 小計 | 30,533,211,410 | 97.25 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 862,325,092 | 2.74 |
| 合計(純資産総額) | 31,395,536,502 | 100.00 | |
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