有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/06-2023/01/05)
(1)【投資状況】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,791,439,440 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 63,761,122 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 31,855,200,562 | 100.00 | |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,843,197,580 | 18.37 |
| アメリカ | 11,411,781,730 | 35.89 | |
| カナダ | 425,910,246 | 1.33 | |
| ドイツ | 1,115,440,351 | 3.50 | |
| フランス | 742,096,401 | 2.33 | |
| オランダ | 162,381,483 | 0.51 | |
| スペイン | 496,634,328 | 1.56 | |
| ベルギー | 218,486,912 | 0.68 | |
| アイルランド | 250,543,080 | 0.78 | |
| イギリス | 673,645,796 | 2.11 | |
| イギリス | 3,308,173,030 | 10.40 | |
| スイス | 1,949,731,771 | 6.13 | |
| スウェーデン | 120,167,023 | 0.37 | |
| デンマーク | 131,557,910 | 0.41 | |
| オーストラリア | 715,755,955 | 2.25 | |
| 香港 | 1,238,499,760 | 3.89 | |
| シンガポール | 428,308,464 | 1.34 | |
| 台湾 | 1,212,519,805 | 3.81 | |
| 小計 | 30,444,831,625 | 95.76 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,346,329,708 | 4.23 |
| 合計(純資産総額) | 31,791,161,333 | 100.00 | |
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